Risikomanagement bei Banken und Versicherungen Schritt für Schritt (ePub)
Arbeitsbuch
Das Buch zeigt, wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel und Matlab modelliert werden kann. Die Leser:innen werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt....
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Produktdetails
Produktinformationen zu „Risikomanagement bei Banken und Versicherungen Schritt für Schritt (ePub)“
Das Buch zeigt, wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel und Matlab modelliert werden kann. Die Leser:innen werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Ausser grundlegenden Excel-Kenntnissen sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Das Werk ist in 4 Teile gegliedert: In Course 1 lernt man die Grundlagen zur Analyse und Modellierung von Marktrisiken kennen. In Course 2 wird die Modellierung von Kreditrisiken eingeführt. In Course 3 werden operationelle Risiken quantifiziert, indem Schadensverteilungen aufgrund von Expertenschätzungen kalibriert werden. Danach werden in Course 4 einzelne Risikomasse näher beleuchtet. Zur Berechnung eines Risikomasses für ein Gesamtportfolio zur Bestimmung des Risikokapitals muss die Frage nach der Aggregationsmethode diskutiert werden. Hierfür gibt es verschiedene gängige Konzepte, die in Course 5 genauer betrachtet werden.
Das Buch richtet sich an Studierende betriebswirtschaftslicher Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzdienstleister.
Das Werk ist in 4 Teile gegliedert: In Course 1 lernt man die Grundlagen zur Analyse und Modellierung von Marktrisiken kennen. In Course 2 wird die Modellierung von Kreditrisiken eingeführt. In Course 3 werden operationelle Risiken quantifiziert, indem Schadensverteilungen aufgrund von Expertenschätzungen kalibriert werden. Danach werden in Course 4 einzelne Risikomasse näher beleuchtet. Zur Berechnung eines Risikomasses für ein Gesamtportfolio zur Bestimmung des Risikokapitals muss die Frage nach der Aggregationsmethode diskutiert werden. Hierfür gibt es verschiedene gängige Konzepte, die in Course 5 genauer betrachtet werden.
Das Buch richtet sich an Studierende betriebswirtschaftslicher Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzdienstleister.
Autoren-Porträt von Anja Blatter, Sean Bradbury, Pascal Bruhn, Dietmar Ernst
Anja Bettina Blatter ist Professorin für Quantitative Methoden in der Finanzwirtschaft an der HfWU Nürtingen.Sean Bradbury war Lehrbeauftragter für Empirische Methoden an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen.Pascal Bruhn ist an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt am Institut International Finance tätig.Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist leitender Professor der European School of Finance an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.
Bibliographische Angaben
- Autoren: Anja Blatter , Sean Bradbury , Pascal Bruhn , Dietmar Ernst
- 2023, 1. Auflage, 217 Seiten, Deutsch
- Verlag: utb.
- ISBN-10: 3846360023
- ISBN-13: 9783846360026
- Erscheinungsdatum: 13.02.2023
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eBook Informationen
- Dateiformat: ePub
- Grösse: 10 MB
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