Statistische Methoden in der Finanzwirtschaft (AT) (PDF)
Methoden - Beispiele - Anwendungen
Grundlagen für den Finanzbereich
Dieses Lehrbuch bietet eine Einführung in die für den Finanzbereich wichtigen statistischen Grundlagen.
Zu den Themenschwerpunkten zählt die Risikobewertung von Anlagewerten.
Es wird methodisch zwischen dem...
Dieses Lehrbuch bietet eine Einführung in die für den Finanzbereich wichtigen statistischen Grundlagen.
Zu den Themenschwerpunkten zählt die Risikobewertung von Anlagewerten.
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Produktinformationen zu „Statistische Methoden in der Finanzwirtschaft (AT) (PDF)“
Grundlagen für den Finanzbereich
Dieses Lehrbuch bietet eine Einführung in die für den Finanzbereich wichtigen statistischen Grundlagen.
Zu den Themenschwerpunkten zählt die Risikobewertung von Anlagewerten.
Es wird methodisch zwischen dem Portfolio- und Kreditbereich unterschieden. Neben der Risikobewertung geht das Buch auf die Optimierung von Wertpapierportfolios ein und schliesslich wird die Berechnung von Derivaten behandelt.
Alle Themen werden mit praxisrelevanten Beispielen begleitet, um das Verständnis der Verfahren zu vertiefen.
Aus dem Inhalt: Grundlagen; Stochastische Beschreibung von Kursänderungen; Bewertung von Optionen; Modellierung abhängiger Ausfallwahrscheinlichkeiten durch ein Ein-Faktor-Modell; Logit-Modell zur Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten; Portfoliooptimierung
Dieses Lehrbuch bietet eine Einführung in die für den Finanzbereich wichtigen statistischen Grundlagen.
Zu den Themenschwerpunkten zählt die Risikobewertung von Anlagewerten.
Es wird methodisch zwischen dem Portfolio- und Kreditbereich unterschieden. Neben der Risikobewertung geht das Buch auf die Optimierung von Wertpapierportfolios ein und schliesslich wird die Berechnung von Derivaten behandelt.
Alle Themen werden mit praxisrelevanten Beispielen begleitet, um das Verständnis der Verfahren zu vertiefen.
Aus dem Inhalt: Grundlagen; Stochastische Beschreibung von Kursänderungen; Bewertung von Optionen; Modellierung abhängiger Ausfallwahrscheinlichkeiten durch ein Ein-Faktor-Modell; Logit-Modell zur Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten; Portfoliooptimierung
Autoren-Porträt von Sandro Scheid
Dr. Sandro Scheid lehrt an der betriebswirtschaftlichen Fakultät der Hochschule für angewandte Wissenschaften München.
Bibliographische Angaben
- Autor: Sandro Scheid
- 2017, 1. Auflage, 239 Seiten, Deutsch
- Verlag: Carl Hanser Verlag
- ISBN-10: 3446447717
- ISBN-13: 9783446447714
- Erscheinungsdatum: 13.10.2017
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Grösse: 8.28 MB
- Ohne Kopierschutz
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