Einführung in die Finanzstatistik (PDF)
Die Vielschichtigkeit,...
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Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verständnis von Finanzmärkten nötig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermassen geeignet.
Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexität des Themengebiets schliesst eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus - die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschliessen kann:
- Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert - und wie quantifizieren sie diese?
- Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschäfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert?
- Welche Gedankengänge stehen hinter der Lenkung von Grossbanken?
- Welche Rolle spielen Ratings?
- Wie können Risikomodelle statistisch kalibriert werden?
- Wie können Daten vergangener Zahlungsströme genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu schätzen?
- Autor: Rafael Weissbach
- 2019, 1. Aufl. 2019, 242 Seiten, Deutsch
- Verlag: Springer-Verlag GmbH
- ISBN-10: 3662576406
- ISBN-13: 9783662576403
- Erscheinungsdatum: 27.02.2019
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- Dateiformat: PDF
- Grösse: 3.98 MB
- Ohne Kopierschutz
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