SAP Treasury and Risk Management
Funktionen, Anwendung und Customizing im Detail. Geschäftsverwaltung, Bestandsverwaltung und Hedge Management. Reporting, Portfolio Controlling und Risk Management
(Sprache: Englisch)
Sie kennen sich im Treasury bestens aus und möchten SAP Treasury and Risk Management nun optimal einrichten und nutzen? Dann wählen Sie dieses Buch! Unsere Autoren erläutern Ihnen die verschiedenen Komponenten und Einsatzmöglichkeiten der Lösung und...
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Produktdetails
Produktinformationen zu „SAP Treasury and Risk Management “
Klappentext zu „SAP Treasury and Risk Management “
Sie kennen sich im Treasury bestens aus und möchten SAP Treasury and Risk Management nun optimal einrichten und nutzen? Dann wählen Sie dieses Buch! Unsere Autoren erläutern Ihnen die verschiedenen Komponenten und Einsatzmöglichkeiten der Lösung und zeigen Ihnen, wie Sie das Beste aus SAP Treasury and Risk Management herausholen. Anhand zahlreicher Screenshots und vieler Praxisbeispiele werden Prozesse und Anwendung, aber auch zentrale Customizing-Möglichkeiten ausführlich dargestellt. Darüber hinaus lernen Sie typische Probleme aus der Praxis kennen und erfahren, wie Sie diese Herausforderungen meistern.
Diese zweite Auflage wird rundum aktualisiert und erweitert. Freuen Sie sich auf mehr als 1.000 Seiten erstklassiger Informationen auf dem aktuellen Wissensstand!
Aus dem Inhalt:
Stammdaten
Geschäftsverwaltung
Korrespondenz
Bestandsverwaltung
Integration mit anderen Modulen
Marktdaten
Exposure Management
Hedge Management für Exposures
Hedge Management für Bestände
Reporting mit dem Informationssystem
Portfolio-Controlling mit den Analyzern
Schnittstellen und Erweiterungen
Gesetzliche Vorschriften
Integrations- und Systemwerkzeuge
Aus dem Inhalt
StammdatenGeschäftsverwaltung KorrespondenzBestandsverwaltungIntegration mit anderen ModulenMarktdatenExposure ManagementHedge Management für ExposuresHedge Management für BeständeReporting mit dem InformationssystemPortfolio-Controlling mit den AnalyzernSchnittstellen und ErweiterungenGesetzliche VorschriftenIntegrations- und Systemwerkzeuge
Inhaltsverzeichnis zu „SAP Treasury and Risk Management “
1. Einleitung ... 21
1.1 ... Liebe Leserin, lieber Leser! ... 21
1.2 ... Inhalt und Aufbau des Buches ... 24
1.3 ... Übersicht über die Finanzinstrumente ... 31
1.4 ... Geschichte von SAP Treasury and Risk Management ... 34
1.5 ... Erweiterungspakete zu SAP ERP 6.0 ... 38
1.6 ... Rapid Deployment Solution und SAP Treasury and Risk Management ... 47
2. Stammdaten ... 51
2.1 ... Zentrale Customizing-Einstellungen ... 52
2.2 ... Commodity-Stammdaten ... 58
2.3 ... Gattungsstammdaten ... 60
2.4 ... Geschäftspartner ... 74
2.5 ... Organisationselemente ... 80
3. Geschäftsverwaltung ... 85
3.1 ... Geschäft ... 86
3.2 ... Handel ... 122
3.3 ... Abwicklung ... 131
3.4 ... Operatives Reporting ... 144
3.5 ... Produkttypen ... 148
3.6 ... Architektur ... 161
3.7 ... Spezialthemen ... 171
4. Korrespondenz ... 179
4.1 ... Alte Korrespondenz ... 181
4.2 ... Migration ... 184
4.3 ... Grundlagen ... 186
4.4 ... Customizing und Stammdaten ... 192
4.5 ... Ausgangsprozess ... 217
4.6 ... Eingangsprozess ... 226
4.7 ... Mapping ... 233
4.8 ... Verknüpfen ... 238
4.9 ... Alert ... 242
4.10 ... Anzeige ... 245
4.11 ... Korrespondenzmonitor ... 246
4.12 ... Erweiterungen (BAdI) ... 253
5. Bestandsverwaltung ... 259
5.1 ... Grundlegende Begriffe ... 260
5.2 ... Externe Bestandsverwaltung ... 267
5.3 ... Grundlagen der internen Bestandsverwaltung ... 311
5.4 ... Prozesse der internen Bestandsverwaltung ... 352
5.5 ... Beispielszenarien ... 408
6. Integration mit anderen Modulen ... 417
6.1 ... Zahlender Bewertungsbereich ... 418
6.2 ... Finanzbuchhaltung ... 420
6.3 ... Abwicklung von Zahlungen ... 452
6.4 ... SAP Cash and Liquidity Management ... 463
6.5 ...
... mehr
Public Sector Management ... 466
6.6 ... Meldewesen ... 472
7. Marktdaten ... 475
7.1 ... Devisenkurse und Devisenswapsätze ... 475
7.2 ... Wertpapierkurse ... 477
7.3 ... Referenzzinsen und Zinskurven ... 482
7.4 ... Commodity-Preise und Commodity-Forward-Kurven ... 495
7.5 ... Indizes ... 502
7.6 ... Credit-Spreads ... 503
7.7 ... Volatilitäten ... 504
7.8 ... Korrelationen ... 512
7.9 ... Ablage von Barwerten ... 513
7.10 ... Szenarien und Marktdatenshifts ... 517
7.11 ... Marktdatenschnittstelle ... 521
8. Exposure Management ... 535
8.1 ... Grundlagen ... 536
8.2 ... Rohexposure ... 539
8.3 ... Rohexposure-Customizing ... 548
8.4 ... Rohexposure-Freigabe ... 552
8.5 ... Exposure-Position ... 560
8.6 ... Treasury-Logistik-Integration ... 567
9. Hedge Accounting für Exposures ... 571
9.1 ... Prozesse im Hedge Accounting für Exposures ... 572
9.2 ... Customizing ... 601
9.3 ... Arten der Exposure-Erfassung ... 620
9.4 ... Implementation Guide ... 629
10. Hedge Accounting für Bestände ... 645
10.1 ... Prozesse im Hedge Accounting für Bestände ... 647
10.2 ... Bestandsverwaltung in Sicherungsbeziehungen ... 667
10.3 ... Effektivitätstest ... 682
11. Reporting mit dem Informationssystem ... 705
11.1 ... Logische Datenbanken ... 706
11.2 ... SAP Query ... 753
11.3 ... Logische Datenbank LDB_PROCESS und RAPIs ... 759
11.4 ... SAP NetWeaver BW ... 768
12. Portfolio-Controlling mit den Analyzern ... 779
12.1 ... Die Analyzer-Familie ... 780
12.2 ... Grundlagen, Architektur, Datenhaltung ... 784
12.3 ... Übergreifende Steuerungs- und Strukturierungsentitäten ... 832
12.4 ... Value at Risk ... 856
12.5 ... Online-Analysen des Market Risk Analyzers ... 886
12.6 ... Ergebnisdatenbank des Market Risk Analyzers, des Portfolio Analyzers und des Accounting Analyzers ... 900
12.7 ... Credit Risk Analyzer ... 968
12.8 ... Werkzeuge -- Parallelisierung ... 996
13. Schnittstellen und Erweiterungen ... 999
13.1 ... BAPIs ... 1000
13.2 ... PI-Message ... 1013
13.3 ... Erweiterungen ... 1024
14. Gesetzliche Vorschriften ... 1037
14.1 ... Sarbanes-Oxley Act ... 1038
14.2 ... Anforderungen von Finanzbehörden ... 1041
15. Integrations- und Systemwerkzeuge ... 1049
15.1 ... Merkmalsableitungstool ... 1049
15.2 ... Altdatenübernahme ... 1054
15.3 ... Initialisierung ... 1063
15.4 ... Migration ... 1067
15.5 ... Archivierung ... 1070
Anhang ... 1075
A ... Literatur ... 1077
B ... Die Autoren ... 1079
C ... Danksagung ... 1083
Index ... 1085
6.6 ... Meldewesen ... 472
7. Marktdaten ... 475
7.1 ... Devisenkurse und Devisenswapsätze ... 475
7.2 ... Wertpapierkurse ... 477
7.3 ... Referenzzinsen und Zinskurven ... 482
7.4 ... Commodity-Preise und Commodity-Forward-Kurven ... 495
7.5 ... Indizes ... 502
7.6 ... Credit-Spreads ... 503
7.7 ... Volatilitäten ... 504
7.8 ... Korrelationen ... 512
7.9 ... Ablage von Barwerten ... 513
7.10 ... Szenarien und Marktdatenshifts ... 517
7.11 ... Marktdatenschnittstelle ... 521
8. Exposure Management ... 535
8.1 ... Grundlagen ... 536
8.2 ... Rohexposure ... 539
8.3 ... Rohexposure-Customizing ... 548
8.4 ... Rohexposure-Freigabe ... 552
8.5 ... Exposure-Position ... 560
8.6 ... Treasury-Logistik-Integration ... 567
9. Hedge Accounting für Exposures ... 571
9.1 ... Prozesse im Hedge Accounting für Exposures ... 572
9.2 ... Customizing ... 601
9.3 ... Arten der Exposure-Erfassung ... 620
9.4 ... Implementation Guide ... 629
10. Hedge Accounting für Bestände ... 645
10.1 ... Prozesse im Hedge Accounting für Bestände ... 647
10.2 ... Bestandsverwaltung in Sicherungsbeziehungen ... 667
10.3 ... Effektivitätstest ... 682
11. Reporting mit dem Informationssystem ... 705
11.1 ... Logische Datenbanken ... 706
11.2 ... SAP Query ... 753
11.3 ... Logische Datenbank LDB_PROCESS und RAPIs ... 759
11.4 ... SAP NetWeaver BW ... 768
12. Portfolio-Controlling mit den Analyzern ... 779
12.1 ... Die Analyzer-Familie ... 780
12.2 ... Grundlagen, Architektur, Datenhaltung ... 784
12.3 ... Übergreifende Steuerungs- und Strukturierungsentitäten ... 832
12.4 ... Value at Risk ... 856
12.5 ... Online-Analysen des Market Risk Analyzers ... 886
12.6 ... Ergebnisdatenbank des Market Risk Analyzers, des Portfolio Analyzers und des Accounting Analyzers ... 900
12.7 ... Credit Risk Analyzer ... 968
12.8 ... Werkzeuge -- Parallelisierung ... 996
13. Schnittstellen und Erweiterungen ... 999
13.1 ... BAPIs ... 1000
13.2 ... PI-Message ... 1013
13.3 ... Erweiterungen ... 1024
14. Gesetzliche Vorschriften ... 1037
14.1 ... Sarbanes-Oxley Act ... 1038
14.2 ... Anforderungen von Finanzbehörden ... 1041
15. Integrations- und Systemwerkzeuge ... 1049
15.1 ... Merkmalsableitungstool ... 1049
15.2 ... Altdatenübernahme ... 1054
15.3 ... Initialisierung ... 1063
15.4 ... Migration ... 1067
15.5 ... Archivierung ... 1070
Anhang ... 1075
A ... Literatur ... 1077
B ... Die Autoren ... 1079
C ... Danksagung ... 1083
Index ... 1085
... weniger
Autoren-Porträt von Rudolf Brysa, Thomas Fritzsche, Markus Hess, Sönke Jarré, Reinhold Lövenich, Andreas Martin, Klaus G. Müller
Sönke Jarré absolvierte eine Lehre zum Bankkaufmann bevor er Informatik an der Universität Bremen studierte. Nach seinem Abschluss als Diplom-Informatiker arbeitet er seit 2001 bei der SAP AG im Bereich Treasury and Risk Management und ist dort inzwischen als Senior Developer tätig. Dabei liegt der Schwerpunkt seiner Arbeit in der Geschäftsverwaltung und deren Schnittstellen. Darüber hinaus unterstützt er noch die Installed Base Maintenance und Support bei Kundenmeldungen. Zu seinen Hauptaufgaben zählen die Durchführung von Entwicklungsprojekten und die Modellierung der Anwendung einschliesslich der Abstimmung mit angrenzenden Bereichen.Dr. Reinhold Lövenich studierte Physik an der RWTH Aachen und am Forschungszentrum Jülich. Er wurde 1999 an der Universität Dortmund promoviert. Nach einem Forschungsstipendium am Lawrence Berkeley National Laboratory, USA, begann er 2002 seine Tätigkeit bei der SAP AG im Bereich des Treasury and Risk Management. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit als Senior Developer liegt im Bereich der Bestandsver-waltung und ihrer Verbindung zu angrenzenden SAP-Modulen. Die Zusammenarbeit mit Entwicklungsbereichen anderer Module und seine frühere Wartungstätigkeit haben seine Arbeit geprägt.
Dr. Andreas Martin studierte Mathematik an der Universität Kaiserslautern und der University of Warwick, UK, und wurde von der Ludwig-Maximilians-Universität München promoviert. Während seiner Promotionszeit war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Biomathematik und Biometrie der GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH, München. Zudem verbrachte er einen einjährigen Forschungsaufenthalt an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Schweiz. Seit 2003 arbeitet er bei der SAP AG im Financial Services Team der Installed Base Maintenance and Support (IMS). Dadurch kennt er das Treasury and Risk Management sowohl aus Kunden- als auch aus Entwicklungssicht und kann so seine Architektur, Entwicklung und Anwendung in ein umfassendes
... mehr
Bild einordnen.
Dr. Klaus G. Müller studierte Physik an der Universität Bonn und am Max-Planck-Institut für Polymerforschung Mainz und wurde 1996 von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz promoviert. Seit 1996 arbeitet er bei der der SAP AG im Umfeld von Treasury- und Bankenanwendungen, immer mit Schwerpunkt auf analytischen Applikationen. Seine bisherigen Aufgaben lagen in Entwicklung und Support ebenso wie im Produktmanagement und der Projektleitung. Er begleitete Einführungsprojekte bei Kunden wie MEAG, Provinzial oder Statoil genauso wie verschiedene Pilotierungsprojekte. Heute beschäftigt er sich als Development Architect mit Fragen der Architektur innerhalb des Treasury and Risk Management.
Dr. Klaus G. Müller studierte Physik an der Universität Bonn und am Max-Planck-Institut für Polymerforschung Mainz und wurde 1996 von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz promoviert. Seit 1996 arbeitet er bei der der SAP AG im Umfeld von Treasury- und Bankenanwendungen, immer mit Schwerpunkt auf analytischen Applikationen. Seine bisherigen Aufgaben lagen in Entwicklung und Support ebenso wie im Produktmanagement und der Projektleitung. Er begleitete Einführungsprojekte bei Kunden wie MEAG, Provinzial oder Statoil genauso wie verschiedene Pilotierungsprojekte. Heute beschäftigt er sich als Development Architect mit Fragen der Architektur innerhalb des Treasury and Risk Management.
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Bibliographische Angaben
- Autoren: Rudolf Brysa , Thomas Fritzsche , Markus Hess , Sönke Jarré , Reinhold Lövenich , Andreas Martin , Klaus G. Müller
- 2012, 2., erw. Aufl., 1100 Seiten, mit Abbildungen, Masse: 18,7 x 24,7 cm, Gebunden, Englisch
- Mitarbeit: Jarré, Sönke; Lövenich, Reinhold; Martin, Andreas
- Verlag: Rheinwerk Verlag
- ISBN-10: 3836219204
- ISBN-13: 9783836219204
- Erscheinungsdatum: 28.12.2012
Sprache:
Englisch
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