Ertragsorientiertes Bankmanagement

Geschäftsstellenrechnung.- Fallstudie 29: Eigenkapitalbedarfsanalyse.- Fallstudie 30: IVG als Ansatz eines Wertorientierten Vergütungssystems.- Fallstudie 31: Risikoadjustierte Eigenkapitalkosten im Risiko-Chancen-Kalkül.- Fallstudie 32: Laufzeit- und Marktbewertungsmethode.- Fallstudie 33: Dimensionale Ergebnisrechnung im Bank-Controlling.- Fallstudie 34: Messung des Zinsspannenrisikos im Elastizitätskonzept.- Fallstudie 35: Kalkulation von Ausfallrisikokosten mit der optionspreistheoretischen Risikokostenmethode.- Fallstudie 36: Hedging mit Aktienindex-Futures.- Fallstudie 37: Regulatorische Behandlung des Gegenparteienrisikos.- Fallstudie 38: Regulatorische Ansätze zur Behandlung des operationellen Risikos.- Fallstudie 39: Value at Risk eines Corporate-Bond-Portfolios.- Fallstudie 40: Value at Risk zinsinduzierter Marktwertrisiken.- Fallstudie 41: Integrierte Rendite-/Risikosteuerung des Zinsbuchs.- Fallstudie 42: Deckungsbeitragsrechnung im Barwertkalkül.- Fallstudie 43: Periodisierung des Konditionsbeitrags-Barwertes.- Fallstudie 44: Klassische Effektivzinsverfahren.- Fallstudie 45: Treasury-konforme Effektivzinsrechnung und Margenkalkulation.- Fallstudie 46: Grundmodell der Marktzinsmethode.- Fallstudie 47: Expected-Loss-Kalkulation für das Ausfallrisiko.- Fallstudie 48: Rating-Migrationen und Bonitätsrisikokosten.- Fallstudie 49: Kalkulation des Treasury-Erfolgs im Wertbereich.- Fallstudie 50: Berücksichtigung von Liquiditätserfordernissen im Marktzinsmodell.- Fallstudie 51: Erweiterte ROI-Analyse anhand der UBS-Konzernrechnung.-Fallstudie 52: Währungstransformationsbeitrag.- Fallstudie 53: ROI-Schema und vertikale Erweiterungen.- Fallstudie 54: Risikoadjustierte Kennzahlensystematik.- Fallstudie 55: Konzept der Finanzbewirtschaftung bei der UBS.- Fallstudie 56: Determinanten des Währungsrisikos.- Fallstudie 57: Risikostatus und Risikolimite auf Gesamtbank- und Geschäftsbereichsebene.- Fallstudie 58: Der Ergebniswürfel.- Fallstudie 59: Kostenorientierte Mindestmargenkalkulation.- Fallstudie 60: Anwendungsvoraussetzungen für die Verwendung eines analytisch ermittelten Value at Risk.- Fallstudie 61: Aufsichtsrechtliche Erfassung des Liquiditätsrisikos.- Fallstudie 62: Alternative Verfahren der Risikokapitalallokation.- Fallstudie 63: Eigenmittelunterlegung des Marktrisikos.- Fallstudie 64: Strategische Geschäftsfeldplanung.- Fallstudie 65: Behandlung eigener Aktien am Beispiel der UBS.- Fallstudie 66: Strukturelle Reihenfolge der Fallstudien gemäss Gliederungslogik im "Ertragsorientierten Bankmanagement".